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[투데이리포트]OCI, "태양광 단기적으로 ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "태양광 단기적으로 도전적인 시황 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가 624,000원 대비 -23.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 118.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 OCI(010060)에 대해 "태양광 시황은 주요 시장인 유럽의 재정 위기 완화 불투명 및 기존 태양광 공급과잉에 따른 재고 소진 영향으로 단기적으로 낙관적이진 않지만 미국/중국/인도 등 신규 태양광 시장은 높은 성장성을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "3분기 영업이익은 폴리실리콘 가격 하락 영향, P3.5 Debottlenecking(+8천톤/년) Ramp-up Cost, 여름철 유틸리티비용 누진세 납부 등 일시적 비용 증가 및 IT업체 가동률 하락에 따른 특수가스 부문 이익 감소 영향(OCI머티리얼즈 3분기 영업이익 전분기대비 21.6% 감소한 282억원)으로 시장기대치를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "부정적 업황에도 불구하고 10N이상의 고순도 폴리실리콘 수요 견조세 유지, 디보틀넥킹 완료에 따른 규모/원가 우위로 동사는 신규 진입 및 소규모 경쟁사 대비 차별화된 마진율을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 397,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 624,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 480,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 403,571 | 660,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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