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[투데이리포트]OCI, "가격 하락은 또 다..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "가격 하락은 또 다시 성장 기회로 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가 450,000원 대비 -26.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 2011년 4분기 매출액, 영업이익은 전분기 대비 각각 2.3%, 19.5% 감소한 1조 587억원, 2,029억원으로 예상되는데, 이는 P3(9월 8,000톤, 11월 7,000톤) 증설로 판매량 증가가 예상되지만, 태양광 시황 부진에 따른 폴리실리콘 가격 하락이 4분기에도 이어질 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 3분기 영업이익은 당사 예상치를 17.6% 하회하는 부진한 실적을 기록했는데, 이는 태양광 시황 부진으로 3분기 폴리실리콘 판매단가가 전분기 대비 약 17% 하락하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 세계 태양광 시장은 전년대비 약 13.4% 증가한 19GW에 그칠 것으로 예상되는 반면, 2012년 세계 태양광 시장은 제품 가격 하락, 신재생에너지 보급 확대 정책 등에 힘입어 전년대비 약 30% 성장한 25GW에 도달하며 공급과잉에 대한 우려를 완화시켜 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 720,000원이 고점으로, 반대로 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 397,692 | 660,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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