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[투데이리포트]OCI, "중장기 관점에서의 ..."BUY(유지)_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "중장기 관점에서의 접근 필요할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌, 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 -6.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 OCI(010060)에 대해 "추가적인 폴리실리콘 가격 하락 리스크 및 4Q 감익 우려 등을 감안하면, 중장기적인 관점에서의 접근이 필요할 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3Q 폴리실리콘 ASP가 2Q 대비 17% 하락했다는 회사측의 발언을 前提하면, 폴리실리콘 판매량 및 ASP는 8,863톤, 52$대로 추정되어 당사 전망치와 큰 차이가 없었으나, P3.5 ramp-up 과정에서의 비용 발생이 생각보다 많았었을 것이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "P3.5/3.7(생산능력 15천톤) 가동으로 인한 폴리실리콘 판매량 증가에도 불구, ASP(2011.1QP 68$→2QP 61$→3QP 52$→4QF 41$) 하락 등으로 인해 동사의 4Q 영업이익은 2,250억원으로 3Q 이어 연속 감익이 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 890,000원까지 높아졌다가 2011년10월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 406,923 | 660,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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