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[투데이리포트]OCI, "3분기 실적 부진,..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "3분기 실적 부진, 중장기 투자전략 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 OCI(010060)에 대해 "최근 태양광 비즈니스 부진에도 불구하고 동사에 대한 매수 의견을 유지하는 이유는 2012년 하반기 이후 수급개선에 따른 중장기 전망은 여전히 견조한 점, 최근 진행되고 있는 폴리실리콘의 가격경쟁에서는 글로벌 No.1 생산능력(2012년말 6.2만톤)을 보유한 동사의 가격경쟁력이 타사 대비 우월한 점 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4분기 동사의 증설효과(총 9,100톤= P3.5 공장 8,000톤+P3.7 공장 1,100톤) 등을 감안하면 영업이익은 약 2,893억원으로 전분기 대비 +14.5% 개선이 예상되나 여전히 2012년 상반기까지는 본격적인 실적개선은 지연될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 하반기 이후 경쟁력 열위에 있는 일부 기업들의 도태와 공급과잉 해소에 따른 수급개선 이후 2013년 이후 본격적인 시황회복의 중장기 산업전망을 하고 있다. 더욱이 2013년말 P5 공장이 완공되면 동사의 폴리실리콘 생산능력은 86,000톤를 보유함에 따라 국제 가격결정권을 강화시킬 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 750,000원이 고점으로, 반대로 385,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 408,462 | 660,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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