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[투데이리포트]OCI, "태양광 업황 악화 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "태양광 업황 악화 및 실적 부진은 내년 상반기까지 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. KTB증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 P3.5, P3.7 라인 가동으로 1.11조원(QoQ +2.4%)을 기록하겠으나, 영업이익은 폴리실리콘 가격 하락 지속으로 2,170억원(QoQ -14.1%)으로 예측된다. 내년 1분기부터 폴리실리콘 가격 하락 폭은 완만해질 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "폴리실리콘 현물가격이 2nd 경쟁업체의 원가를 하회하고 있는 반면, 동사의 가격(원가) 경쟁력이 더욱 부각되고 있다. 금번 Down-Cycle 이후 동사의 시장지배력이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "선두업체로서의 원가경쟁력 확보를 바탕으로 Down-Cycle 이후 시장지배력 확대 전망, 밸류에이션 매력을 감안해 동사에 대해 ‘BUY’ 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 610,000원까지 높아졌다가 2011년8월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 419,615 | 660,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 660,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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