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[투데이리포트]OCI, "의미있는 실적개선에..."BUY(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "의미있는 실적개선에는 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 OCI(010060)에 대해 "4분기 실적개선도 어려운 상황이지만 폴리실리콘 Spot 가격의 저점도 가까워지고 있다. $30대의 폴리실리콘 가격에서는 치킨게임이 진행될 것으로 판단된다. 후발업체의 비용구조에서는 내년 상반기 의미있는 구조조정이 가능할 수도 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 직전분기대비 각각 7%, 30% 감소하였다. 실적감소의 배경은 무엇보다 폴리실리콘 가격급락이다. OCI의 폴리실리콘 ASP는 직전분기대비 약 17% 하락한 것으로 추정된다. 여기에 P3공장 Debottlenecking을 위해 7일정도 생산중단이 된 점도 실적감소를 이끈것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 P3공장 Debottlenecking을 통해 판매물량이 1,600톤(qoq +23%) 증가할 전망이지만 가격하락이 심화되면서 실적증가는 어려울 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 750,000원까지 높아졌다가 2011년10월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 427,308 | 660,000 | 300,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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