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[투데이리포트]OCI, "고통 분담에 따른 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 OCI(010060)에 대해 "고통 분담에 따른 실적 둔화 불가피"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 홍찬양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "동사는 가격 책정과 관련해서 Payback Period(투자비 회수 기간)를 언급했다. 과거에는 Payback Period를 2년으로 가정했으나 향후에는 3~4년을 목표로 할 예정이다. 이 경우 폴리실리콘 가격은 향후 40달러 초반에서 결정될 가능성이 크다. 폴리실리콘 가격을 40달러/kg으로 가정할 경우 2012년 EPS는 32,429원으로 기존 예상치 대비 34.2% 감소한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "단기적으로 폴리실리콘 가격 하락에 따라 수익성 둔화는 불가피하나 이는 주가에 이미 반영되었다. 2011년 상반기 이후 진행된 큰 폭의 가격 하락으로 태양광이 Grid Parity 도달하는 시기가 예상보다 빨라질 전망"라고 밝혔다. 한편 "수요 회복에도 불구하고 태양광 밸류체인별 가격 하락은 연말까지 지속될 전망이다. 공급과잉 탓이다. 태양전지 모듈 가격은 3월에는 1.6달러/Wp이었으나 9월말 현재 1.15달러/Wp까지 하락했다. 연말에는 1달러/Wp에 근접할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 645,000원이 고점으로, 반대로 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 503,000 | 700,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 36.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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