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[투데이리포트]OCI, "기대치를 낮춰도 현..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 OCI(010060)에 대해 "기대치를 낮춰도 현재 주가는 과매도 상황"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가 550,000원 대비 -16.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 OCI(010060)에 대해 "업황 회복이 빠르지 않고, 지속적인 제품 가격 하락을 추가 반영하여 동사의 2011년과 2012년 지배주주순이익 전망을 기존 대비 각각 2.8%, 5.3%씩 하향하였다. 이를 반영하더라도 동사 현재 주가는 2011년 EPS 기준 5.8배, 2012년 EPS 기준 5.3배 수준으로 저평가되었다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 1월 1일 독일의 보조금 축소가 재차 진행되기 직전인 2011년 4분기에, 지연된 수요가 집중될 수 있을 것으로 보인다. 게다가 동사는 2011년 9월 완공된 8천톤/年 규모의 P3.5라인 물량 증가 효과로 4분기에는 이익흐름이 재차 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 태양광 설치수요 중 2010년 전세계 설치 수요의 20%에 지나지 않던 미국·일본·중국·인도 시장이 2011년과 2012년에는 각각 25%와 35% 수준까지 비중이 확대되며 연간 20%대의 글로벌 설치수요 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 21017.8 | 26063.8 | 47683 | +82.95 | 11413 | -2.87 |
| 영업이익 | 5378.8 | 7165.6 | 14372 | +100.57 | 3184 | -11.95 |
| 순이익 | 3853.5 | 6167.4 | 10489 | +70.07 | 2155 | -21.81 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 620,000원이 고점으로, 반대로 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 460,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 525,333 | 700,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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