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[투데이리포트]OCI, "4Q에는 태양광 설..."BUY(UPGRADE)_하이
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| 하이증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "4Q에는 태양광 설치 수요가 증가할 전망"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 OCI(010060)에 대해 "동사 실적도 폴리실리콘 가격 하락 영향으로 3Q에는 예상보다 둔화될 전망이나, 4Q에는 전반적인 수요 증가와 3공장 증설 물량 반영 등으로 재차 회복될 것으로 추정된다. 4분기에는 폴리실리콘 가격이 태양광 설치 수요 증가 등으로 하락 추세가 일시 완화될 수도 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "미국의 경우 태양광 설치환경이 양호하고 신재생에너지 육성책으로 향후 수요가 빠르게 늘어날 전망이고, 중국도 2015년까지 10GW, 2020년까지 50GW의 태양광 설치 계획을 갖고 있어 향후 글로벌 수요 증가세를 견인할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 태양광 산업 업황 침체에도 불구하고 동사의 경쟁력을 감안하면 현재 주가는 벨류에이션 측면에서 저평가 구간으로 판단된다. P5 공장(’14년 가동예정)과 관련한 장기공급계약은 연내 체결될 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 670,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 549,375 | 730,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 730,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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