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[투데이리포트]OCI, "같은 값이면 다홍치..."매수_KTB
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| KTB증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "같은 값이면 다홍치마"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. KTB증권 박상현, 유상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 태양전지용 폴리실리콘은 출하량 기준으로 세계시장 1위로 부상한 것으로 추정된다. 80% 수준에 이르는 장기공급계약 물량을 바탕으로 Down Cycle에서도 안정적인 실적 창출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사 주가의 최근 급락은 안정적인 실적 창출 및 경쟁업체 대비 높은 수익성에 기반한 경쟁력 강화 전망을 감안할 때 과매도된 것으로 판단된다. 중장기 저점 분할 매수 관점에서 접근을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 폴리실리콘 출하량 정체 및 가격 인하로 인해 전분기대비 역 성장할 것으로 보이며, 2011년 및 2012년 매출액은 각각 4.61조원, 4.74조원(YoY +2.9%), 영업이익은 각각 1.38조원, 1.3조원(YoY -6.1%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 21017.8 | 26063.8 | 46120 | +76.95 | 11200 | -4.68 |
| 영업이익 | 5378.8 | 7165.6 | 13800 | +92.59 | 2930 | -18.97 |
| 순이익 | 3853.5 | 6167.4 | 10800 | +75.11 | 2270 | -17.63 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 610,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 555,333 | 730,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 730,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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