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[투데이리포트]OCI, "추가 주가하락보다 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 OCI(010060)에 대해 "추가 주가하락보다 기간조정 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 495,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 OCI(010060)에 대해 "향후 솔라 다운스트림 체인업체들의 경쟁심화에 따른 산업 구조조정 이후 동사의 영업환경 개선과 당분간 동사 주가도 추가적인 하락보다 기간조정이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하고 있는 이유는 지난 2011년 4월초 해외예탁증서(GDR) 발행 공시 이후 지속적인 약세를 기록하고 있는 동사의 현재 주가가 Valuation 하단 부근까지 하락한 점, 2011년 이후 기수주액이 약 50억 달러 이상인 점을 감안하면 여전히 중장기 측면에서의 성장모멘텀은 유효한 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 및 2012년 영업이익을 각각 1조 2,758억원, 1조 3,215억원으로 기존 추정치 대비 -14.2%, -19.9% 하향 조정하는데, 이번 에버그린솔라사의 파산사태는 향후 다운스트림 체인업체들의 경쟁심화가 당분간 이어져 동사 영업환경에 부정적일 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 495,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 607,333 | 890,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 495,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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