종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]OCI, "규모, 원가, 고순..."매수(신규)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 4일 OCI(010060)에 대해 "규모, 원가, 고순도의 3박자를 다 갖춘 OCI"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 한국증권 최지혜, 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 OCI(010060)에 대해 "예상보다 급하게 떨어졌던 폴리실리콘 가격이 동사에 부정적인 영향을 미쳤지만, 중/장기적으로 태양광 시장이 열린다는 점에서 오히려 긍정적일 수 있다. 이렇게 폴리실리콘 가격이 하락할 때 공격적인 증설로 원가를 절감하는 동사의 경쟁력은 상대적으로 강화될 것이다. 또한 단기적으로 올해 하반기 수요 증가가 예상되어 폴리실리콘 가격 안정화를 전망할 수 있다는 점도 모멘텀이 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 폴리실리콘 가격 급락 및 2분기의 실망스러웠던 실적 때문에 향후 동사 실적 전망에 대한 우려가 있지만 공격적인 증설, 원가 경쟁력 확보 등으로 향후에도 견고한 실적 흐름이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 가격은 향후에도 하락할 것으로 가정하지만, 규모 확대로 인한 물량 증대 그리고 원가 절감에 힘입어 인해 연간 1조 2천억원 수준의 영업이익 규모가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 631,000 | 890,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록