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[투데이리포트]OCI, "단기 업황 부진으로..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "단기 업황 부진으로 기대치는 낮추나, 주가는 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다. 신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가 620,000원 대비 -11.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 OCI(010060)에 대해 "장기적으로는 유럽 태양광 시장을 미국/중국/일본/인도 등 신흥 시장이 대체하며 빠른 시장확대가 가능할 것으로 보여, 신흥 태양광 주요국의 정책이 가시화된다면 동사 기업가치를 추가할 수 있는 요인으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2분기 수익성이 둔화된 이유는 태양광 산업내 생산설비 규모가 빠르게 증가하며 경쟁이 심화되었고, 최대 시장인 독일과 이탈리아 태양광보조금 삭감에 대한 정책 불확실성으로 수요가 일시 위축되어 제품 가격이 빠르게 하락하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "원가경쟁력이 우수하고 태양광설치용 고순도 폴리실리콘에 대한 수요 증가가 지속될 것으로 보여, 가장 빠르게 설비를 확장하고 있는 동사의 이익성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년2월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 620,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 550,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 653,267 | 890,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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