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[투데이리포트]OCI, "실적 부진보다 시황..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "실적 부진보다 시황 회복에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 645,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 홍찬양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "2011년 6월부터 태양광 시황이 회복되기 시작했고, 2011년 7월 들어 폴리실리콘 가격 하락세도 멈췄다. 3분기에는 폴리실리콘 5공장 생산 예정분에 대한 장기공급 계약이 체결될 것으로 기대되고, 4분기부터는 실적이 다시 회복된다. 긴 호흡에서 접근할 때다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 실적 부진은 기존 화학 부문의 이익이 큰 폭으로 감소했기 때문이다. 석유/석탄화학의 경우 시황 부진으로 인해 원료 가격 상승분을 제품 가격에 전가하지 못했고, 무기화학 부문의 경우 천연 소다회 공장의 정기보수가 있었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 3분기 영업이익은 3,441억원으로 전분기 대비 4.9% 감소할 전망이다. 폴리실리콘 ASP(평균판매가격)가 전분기 대비 10% 가까이 하락하겠지만 판매량 증가는 4.3%에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 645,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 657,933 | 890,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 645,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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