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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 가격 3..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격 3개월 만에 하락세 멈춤"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 540,000원으로 내놓았다. 우리증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 540,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "지난 3개월 간 태양광 산업 제품군의 가격 급락으로 발전설비 설치업자들의 수익성 개선추세. 이에 따라 단기적으로 설치수요가 증가할 가능성이 높으며 동사에 대한 투자심리에 긍정적인 영향이 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기에는 증설 중인 연산 7,000톤 규모 설비의 상업생산 시기와 제3공장과의 연결작업 및 가동률 상승 속도 등에 따라 폴리실리콘 생산 및 판매량 유동적. 그러나, 전분기 대비 판매량 증가가 소폭에 그치는 반면, 평균 spot 가격 하락 폭이 커 영업실적이 전분기 대비 개선되기는 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "연말을 전후하여 신증설 물량이 급증할 것으로 예상되어 향후 수요증가의 지속 여부에 따라 폴리실리콘 가격 변동성이 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 640,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 540,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 657,933 | 890,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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