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[투데이리포트]OCI, "분명한 바닥, 최적..."매수_동부
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| 동부증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "분명한 바닥, 최적의 매수시점은 Pulse가 예측할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 동부증권 이제훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 OCI(010060)에 대해 "Pulse가 더 이상 음수로 확대되지 않고 있어 스팟시장의 추가하락에 대한 우려는 없다. 부분과 전체에서 언급한 바와 같이 현재 주가는 추가 공급계약을 감안하지 않아도 정당화되는 수준이다. 시장은 관심을 유지할 필요가 있지만, 스팟시장이 추세적으로 회복하는 시점과 최적의 매수 시기를 예견할 Pulse의 신호에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "특히 2Q11 동안 폴리실리콘 스팟 시장의 높은 변동성에도 불구하고 폴리실리콘 매출과 영업이익은 예상치 대비 불과 -1.1%, 2.1% 차이를 보였는데, 이는 ‘부분과 전체(6/17字)’에서 언급된 바와 같이 우리는 OCI의 장기 공급계약의 내용을 실제와 유사하게 유추할 수 있었기 때문인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "시황을 3개월 선행하는 5월 폴리실리콘 Pulse를 기록한 결과 8월 중에도 스팟시장이 현저한 회복을 보이기는 어려울 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 672,000 | 890,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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