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[투데이리포트]OCI, "태양광 수요의 본격..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "태양광 수요의 본격 상승은 4분기부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 640,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 640,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 OCI(010060)에 대해 "동사 기업가치의 본격적 재상승은 4분기부터로 예상한다. 4분기는 내년 1/1일자 유럽 보조금 삭감으로 restocking 예상되고, 업체들의 재고소진도 마무리 될 전망. 이에 따라, 동 시점에 동사의 5공장 장기공급계약도 이뤄지며 기업가치도 재상승할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2분기 실적은 기대치를 하회했는데, 실적 감소 이유는 폴리실리콘 가격 하락으로 인한 영업이익률 감소, 기존사업부문의 Pitch, TDI의 원료가격 상승 때문"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 스팟가격은 2분기 평균 $71에서 3분기 $52로 예상된다(7/13일자 가격은 $53.5/kg). 3분기 영업이익은 5.1% qoq 감소 예상하는데, 폴리실리콘 가격 하락하나, 기존 사업부문의 제품 스프레드 개선으로 하락폭은 적을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년9월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 640,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 681,333 | 890,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 640,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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