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[투데이리포트]OCI, "이제는 판매물량 증..."STRONG BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "이제는 판매물량 증가에 주목할 시점"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 OCI(010060)에 대해 "하반기에는 상반기와 달리 가격하락의 속도보다 물량증가의 속도가 훨씬 빠른 시기가 된다. 더욱이 2012년 폴리 Spot 가격은 17% 하락하지만 판매물량은 48% 급증할 전망이다. 결국 판매물량 증가를 통해 가격하락의 문제를 극복하고 외형과 이익 증가를 동시에 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 영업이익은 직전분기대비 감소하였는데, 실적감소의 배경은 폴리실리콘 ASP 하락(직전분기대비 약 10%), 석탄화학의 원재료비 상승부담, 환율하락효과로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 4,197억원으로 2분기와 유사할 것으로 판단된다. 3분기 판매물량은 15% 증가하지만 ASP 또한 10% 하락함에 따라 폴리실리콘관련 영업이익은 직전분기대비 소폭 감소할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년7월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 681,333 | 890,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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