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[투데이리포트]OCI, "중장기 경쟁력은 더..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 OCI(010060)에 대해 "중장기 경쟁력은 더욱 강화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 670,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 윤한나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 670,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "이번 공급 과잉으로 중장기적으로 동사의 경쟁력이 더 강화될 수 있다. 모듈 가격 하락으로 그리드 패리티가 빨리 도달할 수 있고, 폴리실리콘 가격이 빠르게 하락하면 후발 업체 및 2nd tier 업체의 설비 증설에 제동이 걸리면서 중장기 수급이 완화될 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "이미 모듈 가격이 크게 하락해 원가 경쟁력이 낮은 미국/유럽 업체들에서 감산이 진행되고 있고, 모듈 가격 하락으로 발전 사업자의 수익성이 개선될 것으로 예상되기 때문에 2012년에는 오히려 견조한 흐름을 보일 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 폴리실리콘 가격이 45달러까지 하락하더라도 20% 이상의 ROE와 30% 이상의 영업이익률을 시현할 전망이다. 여기에 업계 1위 업체의 프리미엄까지 감안한다면 주가 저점은 업황 회복보다 빠를 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 670,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 692,500 | 890,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 670,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(신규)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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