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[투데이리포트]OCI, "성공적인 GDR 발..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "성공적인 GDR 발행은 주주 가치의 증가로 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 871,000원을 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "GDR을 통해 확보한 자금은 향후 폴리실리콘 공장 신규 증설에 사용되어 Global leading player로의 도약을 도울 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해 대규모 설비투자에도 불구하고 순현금 규모는 올해 말 6,100억원으로 확대될 전망이다. 우량한 재무구조는 빠른 선제적인 투자를 가능케 하고 재무레버리지(Financial leverage)를 낮추어 시장점유율 확대 및 이익의 안정성을 가져온다"라고 밝혔다. 한편 "P5공장 추가 증설 분(24,000톤)은 당초 시장예상보다 빠른 6월말부터 마케팅 활동이 시작되어 장기계약을 통해 선판매될 전망이며. 이는 금액으로 환산하면 6.6조원을 넘게 되어 2분기 실적 발표와 함께 동사 주가 상승에 중요한 촉매로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 372,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 871,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 692,500 | 890,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 871,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(신규)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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