종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]OCI, "GDR발행 결정은 ..."매수(유지)_NH
게시글 내용
| NH증권은 13일 OCI(010060)에 대해 "GDR발행 결정은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 720,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 720,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "GDR발행에 따른 7억불 자금 조달 효과(이자율 5% 가정시, 절감효과 약 385억원)를 감안한다면, 주당순이익 희석은 약 3.1%에 그칠 것으로 예상되며, 오히려 시설투자 자 금 확보, 불확실성(최근 DR발행에 따른 주당순이익 희석 우려) 해소라는 면에서 주가에는 긍정적 영향을 줄 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "최근 동사 주가는 고점(4.22. 640,000원) 대비 14.1%의 가격 조정을 받음. 이는 독일, 이태리 등 발전차액보조금 축소에 따른 태양광 시장 위축 우려 및 제품가격 인하, DR 발행에 따른 주당순이익 희석 우려 그리고 연초부터 계속된 주가 상승에 따른 차익실현 등에 기인한 것으로, 이 같은 이유로 주가가 약세를 지속할 가능성은 낮다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "FIT(발전차액보조금) 축소를 반영해 제품가격이 인하됨에 따라 하반기 태양광 발전 설치량은 재차 증가세를 이어갈 것으로 예상되며, 폴리실리콘 가격 인하에도 불구하고 동사는 생산량 증가, 제조원가 하락 등으로 영업이익 증가세(QoQ)가 예상되며, GDR 발행에 따른 주당순이익 하락은 약 3.1%에 그칠 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 720,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 692,500 | 890,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 720,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(신규)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록