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[투데이리포트]OCI, "성장재원 마련을 위..."STRONG BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 OCI(010060)에 대해 "성장재원 마련을 위한 유상증자 결정은 긍정적"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 OCI(010060)에 대해 "전일 공시를 통해 동사는 156만주(신주발행 120만주, 구주매출 약 36만주)를 원주로 하는 GDR을 싱가폴증권거래소에 발행할 계획임을 밝혔다. 전년말부터 대규모 폴리실리콘 증설을 위해 소요되는 자금확보 방법에 대한 약간의 불확실성이 존재하였으나, 금번 GDR발행을 통해 우려감을 불식시키고 성장을 위한 재원을 마련한다는 점에서 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현 시점에서 보면 GDR발행을 통한 자금조달은 P5 공장(2013년 4분기 완공예정)과 기타 새만금관련 사업을 위한 장기적인 자금확보 차원으로 판단된다. 결국 금번 GDR발행으로 2013년까지 성장재원은 확보되었으며 추가적인 유상증자는 없을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "P3공장의 생산능력 증가와 단위당 원가절감 및 수율향상으로 실적호전은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 750,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 700,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 692,500 | 890,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 890,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(신규)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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