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[투데이리포트]OCI, "1Q K-IFRS ..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 OCI(010060)에 대해 "1Q K-IFRS 4,099억원의 어닝서프라이즈 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 890,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌, 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 890,000원은 직전에 발표된 목표가 630,000원 대비 41.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 2011.1Q 영업이익은 K-IFRS 기준 4,099억원(매출액 1조 1,579억원, 세전이익 4,016억원, 영업이익률 35.4%, EBITDA마진율 44.8%)으로 시장 전망치를 상당폭 상회하는 어닝서퍼라이즈 수준이었다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2010년말 동사 폴리실리콘 생산능력이 27,000톤이라는 점을 감안하면, 2010년말 가동하기 시작한 제3공장(생산 능력 10,000톤) 뿐만 아니라 기존 1,2공장(생산능력 17,000톤) 역시 중국 수입수요 증가 등에 따른 역내 시황 호조 등을 반영, 풀생산 체제 가동으로 스팟 가격 상승을 충분히 활용했을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "유상증자 또는 DR 등이 발행된다고 하더라도 이에 대한 과도한 우려는 필요치 않다는 판단이며, 5월 이후 시장지수 하락 및 이에 따른 차익매물 출회 등으로 약보합세를 면치 못하고 있는 現주가 수준에서의 비중확대 전략이 충분히 유효할 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 630,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 890,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 695,625 | 890,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 890,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(신규)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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