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[투데이리포트]OCI, "웬만해선 그들을 막..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 6일 OCI(010060)에 대해 "웬만해선 그들을 막을 수 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 871,000원으로 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 871,000원은 직전에 발표된 목표가 645,000원 대비 35% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "향후 3년간 주당순이익이 연평균 57.2% 성장하는 성장모멘텀, 세계 1위 업체로서의 Premium, 태양광발전시장의 낮은 시장점유율(세계 발전시장의 1% 이하), 고유가와 일본의 원전사고로 인한 대체에너지의 투자증가 등을 고려할 때 달성 가능한 수준"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "태양광의 세계 발전시장 점유율이 1%도 안되며, 중국, 유럽, 일본, 호주 등 주요국이 대체에너지 비중을 2020년 10% 이상 수준까지 높이려는 정책을 고려할 때, 향후 100GW대로 확대될 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "사실상 동사가 스팟 거래의 상당량을 차지하는 점, 공급량의 증가가 제한적인 점, 고유가와 후쿠시마 원전사고로 인한 대체에너지의 투자확대, 일본 폴리실리콘 업체의 공급 차질 등을 고려할 때, 고순도 폴리실리콘의 스팟가격은 하반기에도 70~80달러/kg 대의 보합이 유지될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 645,000원이 고점으로, 반대로 372,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 871,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 679,375 | 871,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 871,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(신규)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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