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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 판매량 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 21일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 판매량 호조로 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 720,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 720,000원은 직전에 발표된 목표가 610,000원 대비 18% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "1분기에는 폴리실리콘 영업이익이 생산량 증가, ASP 강세 등으로 전분기 대비 63% 증가한 3,113억원을 기록하였으며, 석유/석탄화학 영업이익은 BTX, CB 등 주요 제품가격 상승 등으로 전분기 대비 75% 증가한 377억원을 기록하였고, 무기화학/기타부문은 OCI머티리얼즈, OCI Enterprise 영업실적 개선 등에 힘입어 전분기 대비 19% 증가한 610억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "이번 새만금 투자는 신규 지역내 증설에도 불구하고 군산 P4 보다 Kg당 Capex가 낮아졌다는 점에서 경쟁력 있는 투자 규모로 판단하며, 메이저사 중 가장 빠른 설비 증설로 태양광 폴리실리콘 시장 점유율 1위 위치를 더욱 확고히 할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향은 2011년, 2012년 예상 주당순이익을 각각 36.3%, 39.4% 상향 조정하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 610,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 720,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 646,267 | 750,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 720,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY(REINSTATE)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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