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[투데이리포트]OCI, "분기사상최대 매출 ..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 21일 OCI(010060)에 대해 "분기사상최대 매출 및 이익 지속 갱신할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 730,000원을 내놓았다. LIG증권 김영진, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 2Q11(e) 매출은 1조 1,589억원(+0.1% q-q), 영업이익 4,159억원(+1.5% q-q), 순이익 3,420억원(+4.4% q-q)으로 전망되며, 4Q11(e) 이후에는 P 3.5(8,000톤/년, 3Q11 완공), P 3.7(7,000톤/년, 4Q11 완공) 본격 가동으로 매출 및 수익성은 다시 한번 크게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "1분기 어닝서프라이즈는 2010년 12월에 완공된 폴리실리콘 P3(10,000톤/년)설비의 본격적인 가동과 제품가격 상승에 따른 영향과 유가 상승에 따른 석유,석탄화학 부문의 가격 상승, 그리고 일본지진에 따른 영향으로 타이트한 수급이 전개되고 있는 NF3 등 무기화학부문의 양호한 수익성에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 1Q11(p) 잠정실적(영업이익 및 순이익)이 ‘어닝서프라이즈’ 실적을 기록하였고, 원가 절감 등이 나타나고 있는 가운데 폴리실리콘 P5 증설(24,000톤/년, 2013년 말 완공, 1.8조원 투자)에 따른 매출 및 수익성 개선 등을 반영하였고, 더불어 K-IFRS(국제회계기준) 회계기준 변경으로 수익예상을 상향 조정하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 530,000원이 고점으로, 반대로 345,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 730,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 630,933 | 750,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 730,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY(REINSTATE)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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