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[투데이리포트]OCI, "높이 나는 새가 멀..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 OCI(010060)에 대해 "높이 나는 새가 멀리 본다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 670,000원으로 내놓았다. 대우증권 박연주, 윤한나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 670,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 OCI(010060)에 대해 "세계 최대 규모인 P5 공장 투자로 동사의 중장기 경쟁력은 더욱 강화되고 있다. 최근 대기업들의 폴리실리콘 시장 진출이 이어지고 있으나 동사는 성공적인 양산 경험에서 나오는 원가 및 품질 경쟁력, 글로벌 태양광 업체를 상대로 축적된 레퍼런스, 세계 최대 규모의 생산 설비에 기반한 규모의 경제 효과 등을 바탕으로 경쟁 우위를 유지할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 주가가 급등했고 단기적으로 폴리실리콘 현물 가격이 둔화될 수 있으나, 동사의 경쟁력이 지속적으로 강화되고 있고 고 성장할 잠재력이 높아 단기 조정은 매수 기회로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 P3 공장이 100% 가동되면서 폴리실리콘 판매량이 늘어나고 가격은 높은 수준에서 유지되면서 실적이 추가적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 670,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 606,267 | 750,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 670,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY(REINSTATE)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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