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[투데이리포트]OCI, "P5 공장 신증설을..."STRONG BUY(REINSTATE)_현대
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| 현대증권은 21일 OCI(010060)에 대해 "P5 공장 신증설을 통한 시장장악력 확대"라며 투자의견을 'STRONG BUY(REINSTATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(REINSTATE)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(REINSTATE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 OCI(010060)에 대해 "신규 공장건설을 긍정적으로 판단하는 이유는 제조원가 하락의 경험적 노하우를 바탕으로 공격적인 증설을 통해 시장장악력 확대가 충분히 예상되고, 고순도 폴리실리콘은 일반 폴리와 달리 수요확대가 지속될 전망이며, 원자력발전의 대체 에너지를 고려하면 충분히 매력적인 사업으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 실적 급증의 배경은 기존 공장과 신규 P3 공장에서 모두 수율 향상에 따른 생산량증가와 규모의 경제로 인한 제조원가(All-In-Costs) 하락 때문"라고 밝혔다. 한편 "2010년을 기점으로 Global PV시장의 성장은 이제 과거 유럽에서 미국과 중국 중심으로 이동하고 있다. 또한 고순도 폴리실리콘은 제한적인 공급자와 기술노하우로 인해 2012년까지 타이트한 수급이 예상되며 그 이후에는 고순도 생산능력보다는 원가경쟁력이 기업의 운명을 좌우할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 469,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 750,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 606,267 | 750,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'STRONG BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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