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[투데이리포트]OCI, "한손엔 태양, 한손..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 28일 OCI(010060)에 대해 "한손엔 태양, 한손엔 반도체"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 645,000원으로 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 645,000원은 직전에 발표된 목표가 533,000원 대비 21% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "고유가와 원전사고 등으로 인해 태양광에너지에 대한 선호가 높아져, 향후 태양광 전방산업(downstream)의 설비투자가 더욱 가파르게 증가할 것으로 전망된다. 특히, 웨이퍼, 셀과 모듈 업체입장에서는 규모의 경제와 시장 선점 효과를 노려 생산능력을 6GW 이상으로 하려는 움직임이 일고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "반도체 웨이퍼를 생산하는 Shin-Etsu 등도 지진의 피해를 입어 웨이퍼 공급이 차질을 낳고 있는 점도 세계 반도체 업체 입장에서는 웨이퍼 공급업체를 일본중심에서 벗어나 다변화시켜야 하는 동인이 되고 있다. 동사는 이번 지진으로 인해 반도체 웨이퍼 업체로의 공급이 빨라질 것으로 보이며, 공급 시 수익모델에 큰 개선을 가져올 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2011~2013년 평균 판매가격 가정을 현재의 고순도 폴리실리콘의 타이트한 수급과 가격오름세를 반영해 기존 50, 47, 45달러/kg에서 57, 54, 50달러/kg으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 533,000원이 고점으로, 반대로 372,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 645,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 539,571 | 645,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 645,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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