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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 장기공급..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 18일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 장기공급계약 체결로 안정적인 성장과 수익성 확보"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. LIG증권 김영진, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 OCI(010060)에 대해 "동사는 3/15~3/17일 총 3건의 10.08억달러(약 1조 1,414억원, 7년간 공급) 폴리실리콘 단일공급계약을 체결했다. 폴리실리콘 장기공급계약 지속 체결로 안정적인 성장과 수익성을 확보했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 최소 상업생산 설비인 P1(6,500톤/년, 1Q08) 이후 P2(10,500톤/년, 3Q09), P3(10,000톤/년, 4Q10) 설비 증설 후 P3.5(8,000톤/년, 3Q11), P3.7(7,000톤/년, 4Q11) 설비는 Debottlenecking을 통해 추가 생산하고, 세계최초로 P4(20,000톤/년, 4Q12) 증설 추진 중"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 말 세계 #1의 폴리실리콘 Maker 등극과 탁월한 원가경쟁력을 바탕으로 경쟁사대비 3~11%p 높은 수익성에도 불구하고 기업가치는 30% 전후로 저평가되었다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 345,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 517,467 | 630,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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