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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 가격 상..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격 상승과 증설 효과로 이익전망 상향"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 업체 중에서 가장 공격적인 증설을 진행하여 판매량 증가 효과가 크고, 판매 가격은 강세를 보이고 있어 동사의 이익수준이 지속해서 레벨업될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "원가 경쟁력이 중요한 셀/모듈 업체는 공격적 증설을 통한 규모의 경제를 이루려는 노력을 지속하려는 것도 공급과잉 원인. 반면 진입장벽이 상대적으로 높은 폴리실리콘 증설 속도는 다운스트림의 증설 속도보다 빠르지 않아, 태양광산업 고성장 수혜를 가장 기대할 수 있는 분야"라고 밝혔다. 한편 "대표적인 신재생에너지인 태양광발전의 설치 수요는 2011년 20.8GW로 예상되어 2010년 16.5GW 대비 26% 성장할 전망이다. 과거 5년간 연평균 64% 증가한 태양광 설치 수요는 주요국의 정책적 지원에 힘입어 2013년까지 연평균 26% 성장률을 유지하며, 빠른 성장 추이를 이어갈 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 480,000원이 고점으로, 반대로 269,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 511,571 | 630,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 630,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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