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[투데이리포트]OCI, "新紀元을 향한 마지..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "新紀元을 향한 마지막 産苦"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 630,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 630,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 OCI(010060)에 대해 "장기계약 체결이 성장성 및 수익성 추정에 결정적 논거로 작용, 주가 레벨업으로 이어져 왔었던 과거 전례를 상기하면, 4월초까지 이어질 추가 장기계약 체결 전망은 08.4월 주가 前高點 443천원 돌파를 가능케 할 ‘key catalyst’로 봐도 충분히 될 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "Bayer의 중국 상해 25만톤급 설비 완공에 따른 TDI-톨루엔 스프레드의 약세 전환(2010.4Q 1,612$→2011.1 1,458$)에도 불구, 역내 신규/교체 타이어 수요 증가 등으로 인한 카본블랙 수요 호조세 및 가격 상승 등으로 화학사업 매출액 영업이익률은 당사 추정치(12.5%)를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 사업 역시 스팟가격 상승 및 생산량 증가 등으로 당사 추정치(2,240억원) 상회가 가능할 것으로 보여 1Q 영업이익은 당사 추정치(2,674억원) 및 시장 추정치 평균(2,398억원) 대비 상당폭 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 630,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 506,571 | 630,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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