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[투데이리포트]OCI, "’11.1Q 영업이..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 17일 OCI(010060)에 대해 "’11.1Q 영업이익 2,803억원(QoQ,26.4%) 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 580,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 580,000원은 직전에 발표된 목표가 550,000원 대비 5.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "1분기 영업이익 증가는 지난해 12월 가동을 시작한 P3(Capa 10,000톤/년) 공장이 조기 정상화되며 판매량이 증가하였으며, 2월 이후 태양광 발전 설치량이 증가하며 폴리실리콘 가격이 재차 상승세로 전환하였기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2011년 폴리실리콘 영업이익은 전년대비 89.8% 증가한 9,756억원이 예상된다. 폴리실리콘 가격 강세가 이어지며 동사 ASP는 전년대비 5.9% 상승한 ‘$64/Kg’가 예상되며, 판매량은 P3 공장의 빠른 Ramp-Up 등으로 전년대비 71.2% 증가한 29,100톤이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 세계 태양광 시장 성장을 견인한 독일 시장이 FIT(발전차액 보조금) 축소로 성장세 둔화가 예상되지만, 일조량이 우수한 캘리포노니아, 유럽 남부지역, 정부지원이 확대되는 일본, 중국 등을 중심으로 2011년 세계 태양광 시장은 성장세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 550,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 580,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 485,867 | 580,000 | 411,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 411,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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