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[투데이리포트]OCI, "1Q11 사상최대 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 OCI(010060)에 대해 "1Q11 사상최대 이익 실현 예상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. 신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가 269,000원 대비 78.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격 강세 및 2010년 12월 가동을 시작한 연산 1만톤 규모의 P3라인 증설 효과로 인해, 동사의 2011년 1분기 영업이익은 전분기 대비 17% 증가한 2,554억원으로 예상되어 분기 최고치 갱신을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "최근 중국에서는 원가 및 품질경쟁력이 낮은 폴리실리콘 후발 업체의 생산을 제한하기로 하여, 글로벌 메이저 업체의 증설에도 불구하고 폴리실리콘 가격의 하락 속도는 기존 예상보다 완만하게 진행될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "타이트한 수급으로 폴리실리콘 가격 하락 속도가 예상보다 완만하게 진행될 전망이고, 장기공급계약으로 동사의 폴리실리콘 증설물량 판매는 안정적으로 이루어질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 483,867 | 550,000 | 411,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 411,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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