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[투데이리포트]OCI, "2011 실적 성장..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 OCI(010060)에 대해 "2011 실적 성장은 확실하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 495,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 495,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 OCI(010060)에 대해 "동사는 미국 Cornerstone power 발전소 개발업체 지분 76%를 403억원에 인수 발표하였다. 원가 경쟁이 심화되는 셀, 모듈로의 진출보다 더 적합하다고 판단하며, 발전업체 운영을 통해 태양광 밸류체인 내에서 입지 강화가 예상되어 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2010년 4분기 호실적 이유는 폴리실리콘 평균 스팟가격이 상승(3Q10 $61/kg --> 4Q10 $72/kg)으로 판매단가가 상승했고, 폴리실리콘 풀가동으로 물량이 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 3공장 Ramp-up에 따라 전분기대비 생산량은 33% 증가할 것으로 예상되어 1분기에도 호실적은 이어질 전망이다. 1분기 영업이익은 폴리실리콘 스팟 가격 하락에도 불구 판매량 증가와 기존화학사업부분 가격 전가로 전분기대비 1.7% 증가하는 2,254억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년9월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 495,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 477,200 | 550,000 | 411,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 495,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 411,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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