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[투데이리포트]OCI, "1Q11 실적은 더..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 OCI(010060)에 대해 "1Q11 실적은 더욱 좋을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 홍찬양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 2011년 1분기 영업이익은 2,526억원(QoQ +14.0%)으로 다시 한번 사상 최대 실적을 경신할 전망이다. 폴리실리콘 3공장 가동에 따라 판매량이 증가하는 반면 판매가격은 전분기의 높은 수준을 유지할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2010년 4분기 영업이익은 전분기 대비 29.3% 증가한 2,217억원을 기록했는데, 이는 당사 예상치(1,950억원)나 시장 컨센서스(1,931억원)를 훨씬 상회하는 수준이기도 하거니와 분기 기준 동사의 사상 최대 실적(기존 사상 최대치; 3Q08 OP 1,937억원)이기도 하다. 어닝 서프라이즈의 원인은 폴리실리콘 호조 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 LED용 사파이어 잉곳사업의 경우 사업 초기 매출 규모(2012년 48백만달러 예상)는 작아도 향후 성장 잠재력이 높아 동사의 기업 가치를 추가적으로 끌어 올릴 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 455,000원이 고점으로, 반대로 247,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 479,143 | 550,000 | 411,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 411,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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