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[투데이리포트]OCI, "사상최대분기 영업이..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 20일 OCI(010060)에 대해 "사상최대분기 영업이익은 계속 갱신할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. LIG증권 김영진, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 1Q11(e) 및 2Q11(e) 영업이익은 2,347억원, 2,427억원으로 사상최대분기 영업이익을 갱신할 전망인데, 이는 4Q10 완공한 P3 폴리실리콘 설비(10,000톤/년) 본격 가동과 3Q11 및 4Q11에 상업생산을 준비하고 있는 P3.5(8,000톤/년), P3.7(7,000톤/년) 폴리실리콘 설비에 기인한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "4Q10(p) 당사 및 시장추정치를 20% 이상 상회하는 어닝서프라이즈 잠정실적과 각국 정부의 적극적인 대체에너지 지원정책, 폴리실리콘 제품가격 상승 등을 반영하여 수익예상 15~38% 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 영업이익기준 1조원 클럽에 가입이 가능할 전망이며, 2015년까지 연 평균 13.2% 매출성장과 20.3% 영업이익 증가, 그리고 22.6% 당기 순이익이 증가하여 2015년에는 매출 4조 8,419억원, 영업이익 1조 8,089억원, 당기 순이익 1조 7,073억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 417,000원이 고점으로, 반대로 345,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 530,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 465,214 | 550,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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