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[투데이리포트]OCI, "사상최대 이익, 향..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 OCI(010060)에 대해 "사상최대 이익, 향후 3년 간 증익추세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 469,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 김동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 OCI(010060)에 대해 "화학부문 영업이익이 4분기가 계절적 비수기인데다 최근 국제유가 급등에 따른 원료가격 상승으로 인한 제품 스프레드 축소, 지난 10월 말 포스코와의 콜타르공급 재계약에 따른 원재료 매입단가 상승 등으로 전분기대비 둔화된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현재 시가동중인 연산 10,000톤 규모의 제3공장이 4월부터 본격 가동되어 이익에 기여할 것으로 보이며 이를 통한 규모의 경제 확대로 제조원가 또한 감소하여 2011년 폴리실리콘부문 매출액은 약 1.8조원, 영업이익은 7,195억원으로 전년대비 각각 50%, 45% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년 약 20%의 글로벌 M/S를 확보해 시장지배력이나 가격경쟁력을 강화할 수 있어 2013년까지 폴리실리콘부문 영업이익률은 30%이상의 고마진을 영위하며 영업이익 규모 역시 증가하는 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 430,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 469,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 455,000 | 533,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 469,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 533,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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