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[투데이리포트]OCI, "2011년 설비 증..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 5일 OCI(010060)에 대해 "2011년 설비 증설 효과 본격화된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 520,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 520,000원은 직전에 발표된 목표가 450,000원 대비 15.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "동사는 2010년말 P3공장 완공으로 생산능력을 10,000톤 확대하였으며, 2011년 10월 8,000톤, 12월 7,000톤 추가 증설 그리고 2012년 P4공장 20,000톤 완공 등 생산능력을 확대해 동 시장에서 가장 높은 점유율을 유지해 갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2010년 세계 태양광시장은 전년 대비 142% 증가한 15GW가 예상되며, 2011년에는 독일 등 유럽 국가들의 FIT 축소 지원에도 불구하고 일조량이 우수한 이태리 등 남부 유럽, 미 캘리포니아 그리고 중국, 인도 등 정부 지원이 확대되는 국가들의 성장에 힘입어 전년대비 27% 성장한 19GW가 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 동사의 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 22.9%, 30.1% 증가한 2조 5,832억원, 6,999억원이 될 것으로 예상되며, 당기순이익은 영업이익 증가, 영업외수지 개선 등으로 전년대비 52.3% 증가한 5,868억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 21197.9 | 21017.8 | 25832 | +22.91 | 7101 | +11.6 |
| 영업이익 | 5924.5 | 5378.8 | 6999 | +30.12 | 2050 | +19.65 |
| 순이익 | 3174.5 | 3853.5 | 5868 | +52.28 | 1714 | +9.96 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 434,933 | 520,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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