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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 추가증설..."매수(상향)_부국
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| 부국증권은 27일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 추가증설로 성장성도 확보"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 부국증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 OCI(010060)에 대해 "이번 설비의 단위 투자비는 기존 설비에 비해 낮은 수준이어서 원가경쟁력이 더욱 강화될 전망이다. 증설에 따른 대규모 투자로 차입금 증가가 예상되나, 3분기말 현재 순차입금이 1,000억대에 불과하고, 실적개선에 따른 영업현금흐름 증가 등을 감안할 때 재무부담은 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "특히, 폴리실리콘 가격 급등 영향으로 4분기 실적은 사상 최대가 예상되는데, 매출액과 영업이익은 3분기대비 각각 9.3%, 16.3% 증가한 6,954억원과 1,994억원을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "원달러환율이 하락할 것으로 예상되고, 하반기 들어 급등하고 있는 폴리실리콘 가격도 공급과잉으로 약세가 전망되지만, 폴리실리콘 판매량이 큰 폭으로 증가하면서 실적개선이 기대되기 때문에 2011년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 20.6%, 22.0% 증가한 30,979억원과 8,469억원이 예상되는 등 2010년에 이어 최대실적을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 365,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 420,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 430,267 | 470,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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