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[투데이리포트]OCI, "양호한 사업환경 지..."BUY_KTB
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| KTB증권은 21일 OCI(010060)에 대해 "양호한 사업환경 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. KTB증권 민천홍, 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 OCI(010060)에 대해 "2011년 태양광발전 시장규모는 20.1GW로 전년보다 22% 증가해 양호한 성장을 지속할 전망이며, 이에 따라 규모와 원가경쟁력이 요구되는 '산업화' 국면에 진입할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 후발업체임에도 불구하고 폴리실리콘 제조와 관련한 높은 기술력 및 이에 따른 원가경쟁력을 보유하고 있고, 시의적절한 공격적 설비증설로 규모의 경제 효과가 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘의 대규모 증설에 따라 2011년 하반기 차입 혹은 유상증자를 통해 투자자금을 확충할 것으로 보이나 당사 추정으로는 2013년부터 빠르게 순현금 상태로 돌아서면서 재무부담은 단기에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년9월 420,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 410,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 431,000 | 470,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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