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[투데이리포트]OCI, "지속적인 신증설로 ..."BUY(INITIATE)_메리츠
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| 메리츠증권은 13일 OCI(010060)에 대해 "지속적인 신증설로 향후 성장성 확보"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 메리츠증권 최지혜, 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 OCI(010060)에 대해 "동사는 최근 #3 공장 추가 debottlenecking과 #4 공장 증설을 발표하였다. 신규 진입 업체가 경쟁력을 확보하기 전에 규모의 경제를 통한 원가 절감을 가속화할 수 있어 긍정적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "업계 추정에 따르면 태양광 산업 최전방 수요인 PV new installation이 2009년 6~7GW에 불과했으나 2010년 15GW로 상승하고, 2011년에도 19GW 이상이 될 것으로 예상된다. 특히 현재 셀/모듈 업체의 향후 6개월 제품 계약이 활발하게 이루어지고 있는 것으로 파악됨에 따라 내년 상반기까지는 호시황이 유지될 가능성이 클 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "중/장기적으로 폴리실리콘 가격은 향후 US$50/kg까지 하락할 것으로 예상되나 OCI의 원가(all-in-costs 기준)도 현재 $30/kg 초·충반 대에서 2013년경 US$25/kg(현재 유럽 Hemlock & Wacker all-in-costs는 US$20/kg 후반 수준인 것으로 추정)까지 떨어뜨릴 수 있을 것으로 기대되어 실적의 안정성이 보장될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 431,714 | 470,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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