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[투데이리포트]OCI, "무리수가 아닌 확신..."BUY_한맥투자
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| 한맥투자증권은 10일 OCI(010060)에 대해 "무리수가 아닌 확신에 찬 강수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 411,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 411,000원은 직전에 발표된 목표가 397,000원 대비 3.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 11년 실적은 경쟁사 신규 진입/가동에도 불구하고, 3공장(1차 디보틀넥킹 포함)의 본격 가동으로 인한 물량 확대 및 원가 하락 효과로 영업이익은 전년대비 10.3% 상승하나, 투자비용 확대에 따른 이자부담 증가(사채발행 가정)로 순이익은 소폭 상승할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사의 12년말 생산능력은 6.2만톤으로 세계 1위의 폴리실리콘 업체가 될 것으로 보인다. 이번 증설로 판매량 증가에 따른 실적의 개선 뿐만 아니라 규모의 경제로 인한 원가경쟁력 확대가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 시장이 조정받을 가능성도 있으나 최근 유가 상승, Cell/Wafer 업체의 공격적인 증설 움직임, 고순도 제품의 수요 견조세로 인하여 그 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 397,000원이 고점으로, 반대로 394,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 411,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 428,769 | 470,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 411,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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