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[투데이리포트]OCI, "설비증설에 따른 이..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 9일 OCI(010060)에 대해 "설비증설에 따른 이익증가 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 462,000원으로 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 462,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "P3공장 추가 개보수(debottlenecking)에 따른 증가분 7,000톤과 P4공장 신규 증설에 따른 증가분 20,000톤의 합으로, 증설완료 시(2012년 10월 예정) 총생산능력은 62,000톤, 세계 1위로 도약하게 된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "단위당 투자비는 추가 개보수의 경우 기존 88달러/kg(P3공장)에서 35~40달러/kg으로 하락하고, P4공장의 경우도 70달러/kg에 그쳐, 제조원가는 현재 30달러/kg에서 25달러/kg 이하로 개선되고, Cash cost 또한 15달러/kg 이하로 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 증설로 인한 이익성장이 2013년까지 지속되고, 성장 초기인 태양광발전 시장에서 19% 이상을 점유한 세계 선두업체라는 점, 2011~2012년 P/E가 8.7~7.3배 수준으로 저평가되어 있는 점을 고려할 때 적극적인 매수가 바람직하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 372,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 462,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 427,692 | 470,000 | 397,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 462,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 397,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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