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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 대규모 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 9일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 대규모 투자로 경쟁력 우위 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 OCI(010060)에 대해 "동사 계획에 따르면 3공장 신증설 완료시 kg당 투자비는 $58 수준이며, 4공장은 단일공장 최대규모로 kg당 투자비가 $70 내외를 기록할 전망이다. 이는 경쟁사의 단위당 투자비가 kg당 $80~100 수준이라는 점을 감안하면 경쟁력이 충분한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사와 같은 상위업체의 상대적 경쟁력 우위는 당분간 지속될 전망이며, 특히 내년에 생산능력이 대폭 확장된다는 점, 규모의 경제 효과가 더욱 커질 수 있다는 점, 대부분 장기공급계약을 통해 판매가 이루어진다는 점 등을 감안한다면 동사의 경우에는 향후 이익모멘텀이 견조할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 태양광업체와의 장기 공급계약을 통해 판매가 안정적으로 유지될 수 있다는 점과 성장성이 높은 태양광 시장에서 경쟁력 우위를 충분히 확보할 수 있다는 점에서 주가모멘텀에 긍정적인 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 225,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 400,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 427,692 | 470,000 | 397,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 397,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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