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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 Glob..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 Global No.1으로 도약!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 홍찬양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "급성장하고 있는 폴리실리콘 시장에서 세계 1위의 생산능력과 압도적인 원가 경쟁력을 확보해가고 있는 업체라는 사실을 감안하면 동사의 투자 매력은 대단히 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 공격적인 투자를 통해 폴리실리콘 분야에서 세계 시장 점유율 20%의 글로벌 1위 업체로 도약할 계획이다. 생산능력의 대폭적인 확대에도 불구하고 글로벌 태양전지/모듈 업체들의 공격적인 증설 계획을 감안하면 증설 물량의 판로는 무난히 확보할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년부터 동사의 EBITDA가 1조원을 상회할 전망이어서 자체적인 현금흐름 및 일부 차입을 통해 투자재원 확보에는 큰 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 247,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 430,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 425,385 | 470,000 | 397,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 397,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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