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[투데이리포트]OCI, "2012년 폴리실리..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 9일 OCI(010060)에 대해 "2012년 폴리실리콘 생산능력 세계 1위 업체로 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "이번 증설이 완료되면 동사 폴리실리콘 생산능력이 62,000톤으로 증가해 경쟁사 헴록(57,000톤), 바커(35,650톤)의 생산능력을 앞서며, 세계 폴리실리콘 생산능력 1위 업체가 될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 2010년 3분기 기준 약 4,400억원의 현금성 자산을 보유하고 있으며, 폴리실리콘 시황 호조 등으로 2011년 1.2조원, 2012년 1.3조원 이상의 EBITDA가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이번 설비 투자가 집중되는 2011년 하반기 보유 현금 이상의 자금이 필요할 것으로 예상하며, 이를 위해 차입 또는 증자 등의 가능성을 고려하고 있다. 당사는 2011년 하반기 예상되는 차입 또는 증가 규모는 약 3,000 ~ 5,000억원 규모가 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 270,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 450,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 421,538 | 462,000 | 397,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 462,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 397,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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