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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 투자확대..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 투자확대로 승부수…긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 OCI(010060)에 대해 "이번 폴리실리콘의 대규모 투자를 결정한 배경에는 동사의 핵심사업인 폴리실리콘을 글로벌 No.1으로 확립하여 마켓리더로 자리매김하기 위한 것, 2012년 이후 세계 폴리실리콘 시장이 일부 공급과잉으로 전환되면 주력품목인 고순도 폴리실리콘(99이상) 수급은 오히려 타이트해질 것으로 전망하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사에 대한 투자포인트는 동사 핵심사업인 폴리실리콘의 대규모 투자확대로 중장기 성장성을 확인시키고 있다는 점, 그동안 주가조정의 배경이던 오버행 부담이 상당부문 일단락되고 있는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사의 신규투자 2만톤 중 약 70%는 이미 신규 고객과의 중장기 계약으로 추진되고 있어 수요처 확보 리스크는 미미한 것으로 판단된다. 즉 동사의 신규 투자가 향후 시장성만을 고려해서 결정한 것이 아니라 어느정도 수요처가 확정되고 있다는 점에서 더욱 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 421,538 | 462,000 | 397,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 462,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 397,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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