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[투데이리포트]OCI, "2011년, 폴리실..."BUY_한맥투자
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| 한맥투자증권은 7일 OCI(010060)에 대해 "2011년, 폴리실리콘 제 3공장 본격 가동"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 397,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 397,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 OCI(010060)에 대해 "제 3공장(생산능력 1만톤/년)이 10년 12월 기계적 준공이 완료되어 11년부터 본격 가동되고, 3공장 생산 물량의 경우 대부분 장기공급계약을 체결(전체 장기계약 비율 80% 수준)하여 안정적 판매가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "10월 폴리실리콘 수출량은 2,500톤으로 처음으로 2,000톤을 돌파하는 등 수출 호조세가 지속되고 있다. 특히 지리적 이점이 있는 중국의 수입 증가 때문으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 11년 실적은 경쟁사 신규 진입/가동에도 불구하고, 3공장 본격 가동으로 인한 물량 확대 및 원가 하락 효과로 매출액 2조7,782억원(YoY+12.4%), 영업이익 7,563억원(YoY+8.9%), 순이익 5,968억원(YoY+3.5%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 21197.9 | 21017.8 | 24720 | +17.61 | 5989 | -5.88 |
| 영업이익 | 5924.5 | 5378.8 | 6945 | +29.12 | 1994 | +16.39 |
| 순이익 | 3174.5 | 3853.5 | 5766 | +49.63 | 1612 | +3.42 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 419,692 | 462,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 397,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 462,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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