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[투데이리포트]OCI, "주가 상승의 걸림돌..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 26일 OCI(010060)에 대해 "주가 상승의 걸림돌 해소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 417,000원을 내놓았다. LIG증권 김영진, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 OCI(010060)에 대해 "동사 주가상승의 걸림돌인 BW물량 및 POSCO와의 콜타르 등 계약 변경 체결로 모든 불확실성이 해소되었다. POSCO와 콜타르, 조 분해유 등 과거 10년 장기공급계약이 만료됨에 따라 이를 동사와 1년(최소3년 보장) 계약(2,663억원, ’10.11.01~’11.12.31)으로 변경함에 따라 모든 불확실성이 해소되었다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2011년에도 폴리실리콘 증설 설비의 본격 가동 및 OCI머티리얼즈 등의 지분법이익 증가 등으로 영업이익 및 당기순이익은 각각 8,591억원(+27% y-y), 7,208억원(+27% y-y)으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 영업이익 및 당기순이익은 폴리실리콘 증설 설비 가동 및 제품가격 강세, 지분법이익 및 외환관련수지 개선에 따라 각각 6,773억원(+26% yy), 5,684억원(+48% y-y)를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 345,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 417,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 419,462 | 462,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 417,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 462,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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